永泰能源发布债务重组进展公告 机构称债务重组

  发布时间: 2019年08月10日 08:56:54   作者: 广丰能源网

中国财富网讯(郭东显) 7月31日,山西永泰能源股份有限公司(以下简称“永泰能源”)发布关于债务重组进展情况的公告,通过了实施债转股、债权延期、降低企业财务成本,结合非核心资产变现处置的债务重组初步方案,并将贷款利率降息至基准利率水平左右。

根据公告内容,该重组方案实施后,将降低公司的负债规模和财务成本,提升公司业绩,调整公司资产负债率至合理水平,最大限度保障全体债权人及中小股东利益。

煤炭和电力盈利向好 整体经营维持稳定

永泰能源公司核心团队和整体经营一直维持稳定,未发生高管团队离职,电力、煤炭等主业经营正常,旗下14 座煤矿和4 座电厂维持正常运转且获地方政府流动性支持,保证公司的稳定经营。公司2019年一季度实现发电量86亿千瓦时,同比增长17.8%,原煤产量215万吨,同比增长2.36%。国泰君安证券认为,受益于焦煤价格的上行以及动力煤价格的下降,公司煤炭和电力业务均存在盈利向好的空间。同时,东兴证券认为公司现有的焦煤资源储量丰富,可实现产能持续扩张。

各项在建工程逐步推进

2019 年年初,公司旗下海则滩煤矿获得划定矿区范围批复,建设项目核准手续正在积极办理中;大亚湾项目已获得惠州市交通运输局同意试运行经营批复意见,预计将于2019年9月初投入试运营;国投南阳火力发电项目建设工作正快速推进,其中1#、2#机组有望今年10月和明年投产;张家港华兴二期扩建燃机热电联产项目首台机组预计年底前投产;丹阳华海燃机热电项目今年4月已开工。目前各项建设正稳步推进,将按期投产。此外永泰能源在澳大利亚拥有7.8亿吨优质煤炭资源,未来5年里,还将继续投入建设澳洲莫兰煤矿等项目。

债务重组方案通过 财务费用大幅下降债务重组的顺利落实将会推动财务费用大幅下降、提升盈利水平、增加经营现金流、进一步加强核心业务运营。经国泰君安证券测算,年化财务费用有望减少约 11.4 亿元。此外,国泰君安证券分析指出,若后续债转股可取得进一步进展,财务费用将进一步下降。

目前永泰能源处在调整期,全力积极应对债务问题。基于未来债务重组顺利实施后财务成本会下降,机构称债务重组将给永泰能源带来新机遇。

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