10月29日晚间重要行业研究汇总(附股)

  发布时间: 2020年06月26日 04:48:11   作者: 广丰能源网

  10月29日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  钢铁行业:钢铁市场步入淡季 关注3股

  受季节性影响,工程施工进度放缓,钢铁市场步入消费淡季。市场整体需求萎靡,政府逆周期调控效果有待进一步显现,钢铁企业的需求增速放缓,预计钢材市场将持续回落。可继续关注三钢闽光、方大特钢、华菱钢铁等,另外也可关注特钢相关品种……【点击查看全文】

  新能源行业:特斯拉上海工厂投产在即 关注8股

  投资建议:我们认为 MEB 及特斯拉供应链,包括 LG 产业链 2020 年增长确定。重点关注各环节龙头:电池龙头(宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科);中游材料龙头(科达利、当升科技、璞泰来、星源材质、新宙邦、天赐材料;恩捷股份、杉杉股份);核心零部件(汇川技术、宏发股份、关注三花智控);同时关注股价处于底部的优质上游资源钴和锂(华友钴业,天齐锂业,关注赣锋锂业)……【点击查看全文】

  公用事业:发改委深化燃煤发电上网电价形成机制改革 关注6股

  投资建议:维持对电力、环保板块看好的行业评级,公用事业方面煤炭中枢下移,利好火电企业,建议关注华能国际。四季度来水平稳,有助于水电企业业绩的稳定,建议关注长江电力。环保方面,随着垃圾分类成为市场热点,板块关注度明显提升,建议关注维尔利;同时看好估值低、增长确定性强的土壤修复、监测,主要标的为高能环境、聚光科技……【点击查看全文】

  化工行业:三季报陆续集中发布 关注5股

  基化主线关注方面:第一,长周期底部白马:三友化工经是历史大底,长期资金可以择期配置;万华化学、华鲁恒升、扬农化工长期坚定看好;第二,景度上行及业绩超预期板块及标的:CPE(日科化学,短期面临亚星化学搬迁,价格上涨)、轮胎板块下半年业绩有望延续玲珑轮胎、赛轮轮胎;第三,低估值优质新材料标的:万润股份、濮阳惠成成长确定性高、估值偏低,正是最佳配置时,电子特气领域,重点关注院所稀缺标的昊华科技(28 倍 PE)……【点击查看全文】

  有色金属:工业金属库存全面回落 关注5股

  小金属方面,钴锂相关产品价格与上周相比变动不大。周内稀土价格则下跌明显,主因需求疲弱;轻稀土方面,冶炼分离厂超生产事件逐渐被市场消化,但市场需求依然不足,轻稀土价格支撑较为乏力。中重稀土则受缅甸进口关口通关和市场信心不稳影响。重点关注:紫金矿业,山东黄金,银泰黄金,江西铜业及云南铜业……【点击查看全文】

  军工行业:公募基金主动持仓仍处低位 关注5股

  我们认为,军工板块调整已经结束,市场已充分消化阅兵行情获利盘,现阶段指数位于阅兵行情启动位置,指数向上概率远大于向下风险。2020 年,是十三五的收官之年,也是军队建设加速追赶之年,我们强烈看好明年的军工板块投资机会。关注军工白马股:中航光电、中直股份、中航沈飞;以及持续释放业绩的民参军公司:光威复材、菲利华等……【点击查看全文】

  通信行业:中国5G将正式商用 关注2股

  从今年6月发放牌照到11月5G商用,中国5G发展速度快于国外。5G套餐预约人数突破千万,目前我国已开通5G基站8万多个,国内5G手机已经超过18款,中国有望成为全球最大的5G商用市场。随着SA产业链的成熟,国内5G资本开支将提速,建议关注中兴通讯(000063.SZ)。5G新套餐有望重塑行业的服务定价体系,运营商的生态环境有望持续改善,建议积极关注中国联通(600050.SH)……【点击查看全文】

  计算机行业:服务器市场高端化、AI 化趋势愈发明显 关注3股

  我们认为,服务器市场高端化、AI 化趋势愈发明显,英特尔 Q3 由于通信服务商采用 IA 架构比重提升,此部分收入上涨了 11%。这样的行业背景下, 为品牌商重夺市场份额提供重要契机。2017Q3-2019Q2 期间,ODM 厂商在全球云 IT 基础设施市场份额下滑 6.5pct,Dell、浪潮、联想等品牌商份额显著提升。我们认为,云、5G 和 AI 将会重构服务器市场内部格局,行业调整期龙头正在实现对份额的掠夺,待需求回暖后其优势将更为显著。建议关注:浪潮信息、中科曙光、紫光股份……【点击查看全文】

  汽车行业:新能源车格局重塑下 关注5股

  新能源乘用车现有格局:自主车企为主,合资为辅。国内车企中比亚迪排名第一,1-9 月市场份额为23.4%,其次是吉利汽车、北汽新能源、通用五菱、上汽乘用车等。今年来,合资品牌新能源乘用车发展迅速,1-9 月上汽大众市场份额达到 3.6%。随着特斯拉、大众 MEB 平台等国产,其市场份额有望快速提升,国内新能源乘用车市场竞争格局未来将发生重要变化。建议关注标的:华域汽车、拓普集团、三花智控、旭升股份、岱美股份……【点击查看全文】

  房地产行业:销售持续回升 关注7股

  从当前一二线龙头房企销售情况观察,销售增速大部分高于行业整体增速,并且二季度以来增速持续回升。由于过去两年行业及一二线房企销售数据理想,当前进入结算期,2019年全年业绩保持理想增长值得期待,将有力支持板块个股走强。继续看好基本面靓丽、业绩锁定性及股息率较高、估值便宜的一二线龙头地产股,包括招商蛇口、保利地产、万科A、华夏幸福、金地集团、荣盛发展、华发股份、大悦城、金融街等……【点击查看全文】

  医药生物:关注业绩确定性较高的行业龙头 看好6股

  医药生物行业上周出现了明显的回调,其中,医疗服务、医疗器械和医药商业跌幅靠前。随着三季报的密集披露,市场确定性溢价成为市场关注的焦点,恒瑞医药、长春高新等行业龙头的业绩增速大幅超出市场预期,在行业整体回调的背景下表现强势。短期来看,在三季报披露区间的最后一周,业绩弹性大、存在超预期可能的个股是市场超额收益的重要来源。政策方面,按疾病诊断相关分组(DRG)的付费体系的出台,长期利好具备价格优势的国内药企和仿制药生产企业,利空辅助用药生产企业。综合来看,建议继续关注临床疗效确切、产品管线丰富的创仿龙头,如恒瑞医药、科伦药业和乐普医疗等……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

  (文章来源:东方财富研究中心)

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