新能源汽车、半导体、券商被看好 行业龙头价值凸显

  发布时间: 2020年06月09日 04:45:47   作者: 广丰能源网

【新能源汽车、半导体、券商被看好 行业龙头价值凸显】从多家券商观点来看,6月市场仍将保持震荡格局。在难以出现趋势性行情背景下,市场机会将在局部展开,结构性行情背后,新能源汽车、半导体、证券等板块最被看好。

  从多家券商观点来看,6月市场仍将保持震荡格局。在难以出现趋势性行情背景下,市场机会将在局部展开,结构性行情背后,新能源汽车、半导体、证券等板块最被看好。

  随着国家延补政策的推出,以及各地政府接连出台促进汽车消费政策,5-6月新能源汽车市场有望持续环比增长,下半年同比增速有望转正。

  政策方面,中央层面上,将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年+2020年补贴温和退坡,继续支持新能源汽车发展。地方层面,2020年以来,多个省市及地区陆续出台新能源汽车扶持政策,通过给予购置补贴、充电补贴、优化使用环境等方式促进新能源汽车消费。长期来看,2019年,国内新能源汽车渗透率仅为4.68%,与到2025年新车销量占比达25%的目标差距仍然较远,国内新能源汽车长期增长趋势确定。

  华西证券分析师杨睿指出,头部企业有望迎来高成长性、高确定性发展机遇,特斯拉产业链、LG化学产业链以及宁德时代产业链受益较为显著的供应商。受益标的宁德时代科达利璞泰来恩捷股份等;长续航、高能量密度需求提升以及技术升级推动的高镍正极材料及硅碳负极材料的应用趋势,受益标的当升科技等;需求分化带来的经济性车型放量,磷酸铁锂回暖及储能领域发展将带来增量空间,受益标的德方纳米鹏辉能源等;预计充电基础设施建设规模将随政策激励和新能源汽车保有量增长而进一步扩大,充电桩优质设备供应商及运营商有望受益,受益标的特锐德科士达等。

  潜力股精选

  宁德时代(300750)竞争力进一步凸显

  公司主营新能源汽车动力电池,2019年全球市占率达28%。凭借成本和产品优势,公司积极开拓国内外市场,未来市占率有望进一步提升。公司还积极布局储能产业链上下游,未来有望率先步入储能发展的快车道。随着新能源汽车竞争力提升,预计到2025年动力电池需求量约1013GWh。新时代证券指出,公司竞争力强,经营方面,相比LGC等国际厂商,公司营业利润率持续为正。客户方面,公司成功开拓了特斯拉、大众、奔驰、宝马等国际一流整车厂,反映出公司强大竞争力。随着动力电池不断降本,未来公司的竞争力进一步凸显。

  科达利(002850)深度绑定宁德时代

  公司于2007年开始与松下合作产品质量达到国际品质标准要求,并相继通过三星、LG、松下等跨国企业认证,并形成长期合作。2019年公司锂电结构件收入突破20亿,行业领先,形成“一超多小”格局。东兴证券指出,公司持续高研发投入,具有较强的先发优势,定位高端市场,深度绑定宁德时代、比亚迪、LG化学等行业巨头。CATL连续4年为公司第一大客户,2019年公司与CATL的销售额为13.05亿元,占比58.51%。公司产能布局贴近客户端,节约运输成本,同时也计划在德国投建生产基地,布局全球市场,增强全球竞争力。

  德方纳米(300769)规划远期产能超10万吨

  公司主要产品包括纳米磷酸铁锂与碳纳米管导电液,其中纳米磷酸铁锂为核心产品;下游客户包括宁德时代、亿纬锂能等国内龙头动力电池厂商。同时公司快速扩充产能、加大研发投入,迎接新一轮行业红利。国泰君安证券指出,新能源汽车产业在全球各国政府以及特斯拉为代表的造车新势力推动下,产业迎来景气周期。动力电池中,磷酸铁锂比三元材料相比,成本优势、比亚迪等“刀片电池”技术革新弥补磷酸铁锂性能短板,行业成长天花板再次打开。公司目前产能约3万吨,规划远期产能超10万吨,迎接下游不断增长的需求。

  科士达(002518)受益充电桩建设加速

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