站在比亚迪、宁德时代上万亿的角度,看新能源

  发布时间: 2020年11月19日 18:49:14   作者: 广丰能源网

站在比亚迪、宁德时代上万亿的角度,看新能源




汽车板块再度爆发

在巨头被按下去暂停键没有抽血效应后,市场算是歇了一口气,但指数还是比较疲弱。


其实关于被按暂停这事,到底是个啥情况,很多人心里自有思量,但很多中签的已经瑟瑟发抖,不会直接破发吧?东哥觉得其实这样挺好的,因为小贷新规之后,会大幅影响利润,进而影响公司的估值。这次IPO暂停是对的,这才是真正的保护!接下来,不排除重新估值,重新定价,如果要重新估值,也不排除重新打新,所以,已经中签的不用太过担心。


在今天的早评中,东哥已经讲到,这事对股市是利好,能减缓了抽血的压力,但同时靴子迟迟不落地,也不利于市场走出一波行情。而今天指数走势比较萎靡,并没有出现什么行情。


此外,值得我们关注的还有一点就是十四五规划和2035远景目标建议出炉,这次重点提得全面注册制,退市机制,提高直接融资,都是老生常谈了。但本次的题材是值得关注的,最重要是打赢科技自主战,科技股是接下来的重头戏了。无论是芯片半导体、区块链、云计算,还是5G、智慧城市,新能源车,都是要打造硬核科技,虽然今天科技股没有继续表现,但是最近很多个股已经有资金介入,开启了反弹,可以关注。


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不过板块上倒是有亮点,汽车板块集体爆发,比较活跃,新能源汽车利好持续发酵,汽车板块再度领涨两市,金龙汽车、宇通客车先后封板,江淮汽车、长城汽车涨超6%,其实昨天就写了关于新能源汽车板块的点评,昨天汽车板块是在利好兑现后出现分化,有一部分获利资金出局,流入到了科技板块,东哥讲到因为新能源汽车是主流板块,里面的资金量太大,所以跌不下来,更多的是分化,之后新能源汽车板块或以龙头横盘,低位轮动补涨为主。

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而今天的上涨也是这个特点,龙头横盘,低位轮动补涨,我们发现像比亚迪宁德时代,已经涨不动了,但是之前持续走熊超跌的整车板块接力出现反攻,典型的就像上汽集团,自18年上涨趋势跌破位后,就一直处于调整中,现在处于景气度回升带来的超跌反弹。此外,走势最好的就是长安汽车了,近期持续攀升。


那么长安汽车为何能这么牛?以今年前三季度累计销量作参考,长安是主流自主品牌中,唯一一个保持同比增长的车企。同比17.3%的增长幅度,放在2020年的市场环境来看,它的意义有多大,就无需多言了。业绩方面,2020Q1~Q3实现营收558.42亿元,同比+23.77%,归母净利润34.86亿元,同比+230.98%,扣非归母净利润-20.98亿元;其中2020Q3实现营收230.60亿元,同比+51.32%,归母净利润8.84亿元,同比+309.70%,扣非归母净利润5.19亿元,同比+183.52%,Q3业绩接近业绩预告中枢。

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当然了,自主品牌发展壮大、向上突破的进程中,长安汽车也将成为核心力量之一。在其它车企普遍下滑时,长安汽车保持了增长,市场自然是乐意买账了。


新能源汽车产业链的机会


在汽车板块再度爆发的当下,这波行情能持续多久呢?


其实,东哥昨天已经说到,比亚迪和宁德时代两大标杆,目前已经是高位,整车的长安汽车、上汽集团等也走出趋势,其它龙头都是轮着来,不是很好把握,短期看,还是不要参与高位龙头。


但是站在长期角度,新能源汽车产业发展规划出台,2025年销量占比达20%,这意味着新能源汽车产业链长期增长趋势确定,新能源汽车万亿赛道也开启了,毕竟汽车是中国第二大产业,对我们这个传统汽车落后+缺油的国家,必然会全力去发展。


而且发展也不是停留在口头,政策方面不断放大招,今年以来,从上到下,新能源汽车利好政策频出。3月,将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。多地陆续出台扶持政策,通过给予购置补贴、充电补贴、优化使用环境、汽车下乡等方式促进新能源汽车消费。利好政策加持,成为全球汽车产业电动化转型的重要力量。

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