武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2018年半年度

  发布时间: 2019年08月02日 08:49:43   作者: 广丰能源网

  证券代码:002194        证券简称:*ST凡谷            公告编号:2018-090

  武汉凡谷电子技术股份有限公司

  关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一 、募集资金基本情况

  (一)募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]506号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)878.9722万股,发行价格每股14.79元,募集资金总额为人民币129,999,988.38元,扣除发行费和承销费人民币4,201,092.87元后,实际募集资金净额为人民币125,798,895.51元。上述资金已于2016年9月8日全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016年9月8日出具“XYZH/2016WHA20314”号验资报告审验。

  (二)以前年度募集资金使用请况

  截止2017年12月31日,公司累计发生募集资金支出4,171.06万元,其中:直接投入募集资金项目1,249.54万元,置换出预先投入募集资金项目的自有资金2,921.52万元。

  (三)本年度募集资金使用情况

  1、2018年半年度公司以募集资金直接投入募投项目 337.70万元。

  2、募集资金其他使用情况

  公司于2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》,同意终止实施公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目”,并暂时使用剩余募集资金不超过人民币8000万元投资低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品,在此额度范围内,资金可以滚动使用,决议有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  2018年6月5日,公司在兴业银行股份有限公司武汉分行使用募集资金人民币7,900万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)。截止目前,该理财产品尚未到期。

  (四)募集资金结余情况

  1、截止2018年6月30日,公司存放于募集资金专户的余额为217.76万元,其中存款利息收入46.63万元(以前年度实际到账存款利息收入35.19万元;2018半年度实际到账存款利息收入11.44万元)。

  2、截止2018年6月30日,公司使用募集资金7,900万元购买保本开放式人民币理财产品,该理财产品尚未到期。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件,以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司与兴业银行武汉分行、保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月30日共同签订了《募集资金三方监管协议》。

  根据《募集资金管理制度》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度,以保证专款专用,公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金,《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行, 截至2018年6月30日止,公司募集资金的管理不存在违规行为。

  (二)募集资金专户存储情况

  截止 2018年6月 30日,募集资金具体存放情况如下:

  金额单位:人民币万元

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  三、2018年半年度募集资金实际使用情况

  截至2018年6月30日止,公司本年度募集资金使用情况如下:

  募集资金使用情况表

  单位:人民币万元

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  注[1]:项目可行性发生重大变化的情况说明

  在5G尚未产业化、4G投资放缓的情况下,公司所在行业面临市场需求疲软、产能过剩、竞争激烈,以及产品降价、原材料价格大幅上涨的经营环境,因此该项目可行性也发生了重大变化。公司2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》,同意终止实施该项目,并暂时使用剩余募集资金不超过人民币8000万元投资低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品,在此额度范围内,资金可以滚动使用,决议有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

  注[2]:募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本公司以自筹资金预先投入募投项目2,921.52万元,该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核(XYZH/2016WHA20333),于2016年11月29日召开第五届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,于2016年11月30日公告。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

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