万邦达:关于北京万邦达环保技术股份有限公司

  发布时间: 2022年06月24日 10:14:34   作者: 广丰能源网

股票代码:300055 股票简称:万邦达

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于北京万邦达环保技术股份有限公司

申请向特定对象发行股票的

第二轮审核问询函的回复

保荐机构(主承销商)

(苏州工业园区星阳街5号)

二〇二二年六月

关于北京万邦达环保技术股份有限公司

申请向特定对象发行股票的

第二轮审核问询函的回复

深圳证券交易所:

贵所于2022年6月20日签发的“审核函【2022】020124号”的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(简称“二轮问询函”)已收悉。北京万邦达环保技术股份有限公司(简称“万邦达”、“公司”、“申请人”、“发行人”)会同东吴证券股份有限公司(简称“保荐机构”、“东吴证券”)、大华会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“会计师”)、北京国枫律师事务所(简称“律师”)就问询函中提及的相关问题回复如下,请贵所予以审核。

除另有说明外,本二轮问询函回复中各项词语和简称与《东吴证券股份有限公司关于北京万邦达环保技术股份有限公司向特定对象发行股票之尽职调查报告》中各项词语和简称的含义一致。

目 录

问题1 ............................................................................................................................. 5

问题2 ........................................................................................................................... 25

问题1

根据回复材料,本次募投项目“吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目(一期)”拟为吉林化学工业循环经济示范园区(以下简称“吉化园区”)新建2万t/d园区工业污水处理装置(一期)和25t/h丙烯腈含氰废水预处理装置,预计建成后每年处理730万吨园区污水及20万吨丙烯腈含氰废水。本项目的下游客户主要为吉化园区内相关需进行污水处理的企业和中国石油吉化集团公司丙烯腈厂(以下简称“吉化丙烯腈厂”)。目前,吉化园区未配置自有工业废水处理厂,废水全部排到吉林石化公司污水处理厂进行处理,目前该污水处理厂基本满负荷运行。发行人已与吉化园区管委会、吉化丙烯腈厂商谈后续污染处理工作,因疫情影响,尚未签订正式协议。本次募投项目预计年收入 16,805万元,预计毛利率 28.54%。报告期内,发行人工业水处理业务毛利率分别为23.78%、14.17%、17.57%和19.93%,低于同行业可比公司。

请发行人补充说明:(1)募投项目是否履行了全部必要的申报、审批、备案程序,是否需取得特许经营权或履行招投标程序,如是,请说明公司目前履行进度,募投项目开展是否存在重大不确定性或重大风险;(2)结合项目的运营模式、盈利模式、发行人与吉化园区管委会和吉化丙烯腈厂签署协议进展情况和主要条款,说明是否存在吉化园区和吉化丙烯腈厂选择其他合作方或多个合作方、与发行人合作关系终止、与发行人发生纠纷等可能性,发行人有何应对措施或替代性措施;(3)结合吉化园区化工企业数量和预计增长情况、目前污水及含氰废水日均处理规模和预计增长情况、吉化污水处理厂处理能力、募投项目预计污水处理规模的测算方法、测算过程等,说明本次募投项目预计污水处理量是否与园区需求量相匹配,是否具备合理性;(4)结合同行业可比公司业务开展的具体情况、收入成本构成等,说明发行人工业水处理业务毛利率低于同行业可比公司的原因及合理性,在未与吉化园区签署具体协议的情况下本次募投项目效益预测毛利率高于发行人报告期内工业水处理业务毛利率水平是否合理、谨慎。

请发行人充分披露相关风险,并进行重大风险提示。

请保荐人进行核查并发表明确意见,请发行人律师对(1)(2)核查并发表明确意见,请会计师对(4)核查并发表明确意见。

回复:

一、募投项目是否履行了全部必要的申报、审批、备案程序,是否需取得特许经营权或履行招投标程序,如是,请说明公司目前履行进度,募投项目开展是否存在重大不确定性或重大风险

(一)本次募投项目已履行的申报、审批、备案程序如下

截至本回复出具日,发行人本次募投项目涉及立项备案、土地、环评、能评等报批事项,具体进展情况如下:

项目 审批进度

立项 已取得吉林省发改委出具的《吉林省企业投资项目信息登记表》(备案号:2021060822020303102697)

环评 1 已取得吉林市生态环境局出具的“吉市环建字[2022]5号”《关于吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目(吉林化工园区污水处理厂)环境影响报告书的批复》; 已取得吉林省生态环境厅出具的“吉环审字[2022]37号”《关于吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目(含氰废水处理和焚烧炉及其配套工程)环境影响报告书的批复》。

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