新集能源:2020年第三季度报告

  发布时间: 2020年11月21日 02:55:10   作者: 广丰能源网

    公司代码:601918 公司简称:新集能源
    
    中煤新集能源股份有限公司
    
    2020年第三季度报告
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示................................................................ 3
    
    二、 公司基本情况............................................................ 3
    
    三、 重要事项................................................................ 5
    
    四、 附录.................................................................... 7
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人陈培、主管会计工作负责人王雪萍及会计机构负责人(会计主管人员)薛银保证
    
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                        本报告期末             上年度末         本报告期末比上年度末
                                                                                      增减(%)
     总资产                          29,273,367,296.27      27,976,818,710.03                  4.63
     归属于上市公司股东的净资产       6,522,603,633.34       6,096,933,949.60                  6.98
                                      年初至报告期末     上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
                                        (1-9月)             (1-9月)
     经营活动产生的现金流量净额         945,021,517.71       3,155,768,303.99                -70.05
                                      年初至报告期末     上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                        (1-9月)             (1-9月)                (%)
     营业收入                         6,096,700,522.94       7,166,161,597.37                -14.92
     归属于上市公司股东的净利润         393,404,413.38       1,936,335,042.03                -79.68
     归属于上市公司股东的扣除非经       363,659,954.95       1,084,435,002.74                -66.47
     常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                    6.23                  30.62    减少24.39个百分点
     基本每股收益(元/股)                        0.15                   0.75                -80.00
     稀释每股收益(元/股)                        0.15                   0.75                -80.00
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                        本期金额       年初至报告期末金额    说明
                                                (7-9月)          (1-9月)
     非流动资产处置损益
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
     税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经       4,165,316.86       14,671,302.02
     营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
     一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
     外
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值      -2,982,788.16       -5,509,045.30
     业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
     产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
     公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
     产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
     金融负债和其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产减      29,316,339.68       39,516,339.68
     值准备转回
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出         1,391,948.06        2,811,407.11
     其他符合非经常性损益定义的损益项目            -722,238.13      -20,647,367.81
     少数股东权益影响额(税后)                      24,150.49         -364,244.64
     所得税影响额                                  -412,935.12         -733,932.63
                      合计                       30,779,793.68       29,744,458.43
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                              139,334
                                             前十名股东持股情况
           股东名称                                 持有有限售       质押或冻结情况
           (全称)         期末持股数量  比例(%)   条件股份数    股份状态       数量        股东性质
                                                        量
     中国中煤能源集团有限    785,292,157    30.31            0       无                     国有法人
     公司
     国华能源有限公司        196,707,787     7.59            0      冻结      11,441,586     国有法人
     安徽新集煤电(集团)    185,902,860     7.18            0      质押      50,250,000     国有法人
     有限公司
     中远海运集团财务有限     24,230,000     0.94            0       无                     国有法人
     责任公司
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
     中国海运集团有限公司     22,955,300     0.89            0       无                     国有法人
     李莉                     11,200,000     0.43            0       无                    境内自然人
     陈铭                     10,000,000     0.39            0       无                    境内自然人
     于亚坤                    8,150,000     0.31            0       无                    境内自然人
     王涛                      8,132,100     0.31            0       无                    境内自然人
     王广沙                    6,001,000     0.23            0       无                    境内自然人
                                        前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                             持有无限售条件流通股的数             股份种类及数量
                                                     量                    种类              数量
     中国中煤能源集团有限公司                           785,292,157    人民币普通股          785,292,157
     国华能源有限公司                                   196,707,787    人民币普通股          196,707,787
     安徽新集煤电(集团)有限公司                       185,902,860    人民币普通股          185,902,860
     中远海运集团财务有限责任公司                        24,230,000    人民币普通股           24,230,000
     中国海运集团有限公司                                22,955,300    人民币普通股           22,955,300
     李莉                                                11,200,000    人民币普通股           11,200,000
     陈铭                                                10,000,000    人民币普通股           10,000,000
     于亚坤                                               8,150,000    人民币普通股            8,150,000
     王涛                                                 8,132,100    人民币普通股            8,132,100
     王广沙                                               6,001,000    人民币普通股            6,001,000
     上述股东关联关系或一致行动的说明     1、前三大股东无关联关系或一致行动情况;2、中远海运集团财务有限
                                          责任公司、中国海运集团有限公司的控股股东同为中国远洋海运集团有
                                          限公司;3、其他股东的关联关系或一致行动情况未知。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的   无
     说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    资产负债表项目:
    
    (1)报告期末货币资金115,002.51万元,较年初55,326.25万元增加59,676.26万元,增幅107.86%,
    
    主要是本报告期末部分客户集中回款。
    
    (2)报告期末交易性金融资产21,994.59万元,较年初9,871.87万元增加12,122.72万元,增幅
    
    122.80%,主要是报告期末公司销售商品收到承兑汇票增加。
    
    (3)报告期末应收账款78,286.32万元,较年初42,589.42万元增加35,696.90万元,增幅83.82%,
    
    主要是部分客户因疫情影响资金接续,导致公司回款周期延长。
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告(4)报告期末预付账款6,421.07万元,较年初3,492.84万元增加2,928.23万元,增幅83.84%,主要是报告期公司预付材料款增加。
    
    (5)报告期末其他应收款21,970.24万元,较年初31,357.09万元减少9,386.86万元,降幅29.94%,
    
    主要是报告期收到前期产能置换款项、收回建信融资租赁保证金。
    
    (6)报告期末存货27,494.38万元,较年初19,135.25万元增加8,359.13万元,增幅43.68%,主要是
    
    报告期末库存商品煤较年初增加。
    
    (7)报告期末其他流动资产1,777.98万元,较年初4,346.10万元减少2,658.12万元,降幅59.09%,
    
    主要是板集电厂前期留抵税额已抵扣完毕。
    
    (8)报告期末应付票据58,733.00万元,较年初18,380.00万元增加40,353.00万元,增幅219.55%,
    
    主要是报告期公司开具票据支付货款增加。
    
    (9)报告期末其他应付款54,308.05万元,较年初32,121.75万元增加22,186.30万元,增幅69.07%,
    
    主要是报告期公司修理费、塌陷费尚未结算。
    
    利润表项目:
    
    (1)报告期内销售费用同比上升54.23%,主要是报告期公司铁路延时费用同比增加。
    
    (2)报告期内其他收益同比上升46.15%,主要是报告期公司收到的政府补助同比增加。
    
    (3)报告期内投资收益同比上升66.85%,主要是报告期公司参股子公司宣城电厂利润同比增加。
    
    (4)报告期内公允价值变动收益同比下降220.59%,主要是报告期公司交易性金融资产公允价值较
    
    同期下降。
    
    (5)报告期内信用减值损失同比减少,主要是报告期公司收回部分单项金额重大全额计提坏账的应
    
    收款项。
    
    (6)报告期内资产减值损失同比减少,主要是报告期公司部分存货跌价准备转回的影响。
    
    (7)报告期内营业外收入同比下降,主要是上年同期公司实现了产能置换收入。
    
    现金流量表项目:
    
    (1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降,
    
    主要原因是公司煤炭销量、销售价格和电厂发电量低于同期,影响公司销售商品收到的现金较同
    
    期减少。
    
    (2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降,
    
    主要是板集煤矿加快复建,在建工程投入较同期增加。
    
    (3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比上升,
    
    主要原因是公司经营性活动现金净流量减少,筹资流入增加以补充流动资金。
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    有后续进展的诉讼、仲裁情况:
    
    (1)淮南市新磊矿山机械制造有限公司(以下简称“新磊公司”)与公司财产损害赔偿纠纷再审
    
    案。
    
    再审一审判决后,原告提起上诉,再审二审于2020年8月27日在安徽省高级人民法院开庭。前情详见公司2019年年度报告、2020年半年度报告的诉讼、仲裁部分的内容。
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
    2020年10月16日,公司收到安徽省高级人民法院邮寄送达的再审二审判决书(2020)皖民再152号,判决如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费64,231.4元,由淮南市新磊矿山机械制造有限公司负担。本判决为终审判决。
    
    本次判决结果不会对公司的日常生产经营产生负面影响,也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
        公司名称  中煤新集能源股份有限公司
      法定代表人           陈   培
            日期      2020年10月29日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2020年9月30日
    
    编制单位:中煤新集能源股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                       2020年9月30日       2019年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                      1,150,025,141.50      553,262,526.32
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                 219,945,931.80       98,718,713.49
       衍生金融资产
       应收票据                                        45,000,000.00       42,000,000.00
       应收账款                                       782,863,214.65      425,894,228.11
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
       应收款项融资
       预付款项                                        64,210,669.35       34,928,402.10
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                     219,702,354.54      313,570,928.34
       其中:应收利息                                      84,645.00
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                           274,943,826.45      191,352,460.05
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                    17,779,793.07       43,461,023.51
         流动资产合计                                2,774,470,931.36    1,703,188,281.92
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                                   775,084,077.19      710,955,162.43
       其他权益工具投资                                 4,700,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                    80,580,059.68       83,471,481.25
       固定资产                                     16,086,033,170.62   16,530,966,805.29
       在建工程                                      5,181,388,180.11    4,836,874,396.91
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                      1,589,417,024.66    1,608,002,503.26
       开发支出
       商誉                                             3,268,200.00        3,268,200.00
       长期待摊费用                                  1,853,335,912.00    1,562,062,226.65
       递延所得税资产                                  88,450,454.62       91,394,849.43
       其他非流动资产                                 836,639,286.03      846,634,802.89
         非流动资产合计                             26,498,896,364.91   26,273,630,428.11
           资产总计                                 29,273,367,296.27   27,976,818,710.03
     流动负债:
       短期借款                                      2,396,083,283.42    2,259,829,190.29
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
       衍生金融负债
       应付票据                                       587,330,000.00      183,800,000.00
       应付账款                                      1,609,460,747.86    2,014,000,875.05
       预收款项                                                            113,589,813.85
       合同负债                                        77,527,631.26
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                   654,965,484.52      602,680,730.25
       应交税费                                       566,406,319.73      802,676,224.27
       其他应付款                                     543,080,464.89      321,217,480.22
       其中:应付利息
             应付股利                                  49,808,553.04       49,808,553.04
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                        3,454,572,541.56    3,455,169,741.72
       其他流动负债                                  1,300,000,000.00    1,077,500,000.00
         流动负债合计                               11,189,426,473.24   10,830,464,055.65
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                      9,355,259,269.00    8,448,541,946.00
       应付债券                                      1,000,000,000.00    1,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                     337,909,112.86      425,029,272.77
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                       116,663,493.98      117,690,000.00
       递延所得税负债                                  23,426,667.39       23,426,667.39
       其他非流动负债                                                      300,000,000.00
         非流动负债合计                             10,833,258,543.23   10,314,687,886.16
           负债合计                                 22,022,685,016.47   21,145,151,941.81
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                            2,590,541,800.00    2,590,541,800.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                      2,122,269,857.22    2,121,829,055.55
       减:库存股
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
       其他综合收益
       专项储备                                       751,909,050.83      668,273,746.14
       盈余公积                                       764,351,143.24      764,351,143.24
       一般风险准备
       未分配利润                                     293,531,782.05      -48,061,795.33
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计      6,522,603,633.34    6,096,933,949.60
       少数股东权益                                   728,078,646.46      734,732,818.62
         所有者权益(或股东权益)合计                7,250,682,279.80    6,831,666,768.22
           负债和所有者权益(或股东权益)总计       29,273,367,296.27   27,976,818,710.03
    
    
    法定代表人:陈 培 主管会计工作负责人:王雪萍 会计机构负责人:薛银
    
    母公司资产负债表
    
    2020年9月30日
    
    编制单位:中煤新集能源股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                       2020年9月30日       2019年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                      1,137,443,176.36      546,092,648.07
       交易性金融资产                                 197,000,000.00       70,263,736.39
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                       443,582,423.54       92,474,912.90
       应收款项融资
       预付款项                                        57,413,227.12       33,244,039.20
       其他应收款                                    2,610,233,427.64    2,184,102,970.86
       其中:应收利息
             应收股利                                  10,000,000.00       15,000,000.00
       存货                                           132,468,990.39      132,704,556.27
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                    17,749,562.79       39,541,128.46
         流动资产合计                                4,595,890,807.84    3,098,423,992.15
     非流动资产:
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                                  7,647,266,827.04    7,634,297,216.14
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                    48,395,118.98       49,467,944.30
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
       固定资产                                      4,188,407,336.20    4,305,691,565.75
       在建工程                                      5,013,731,260.65    4,718,068,965.37
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                       890,876,995.75      898,176,365.46
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                   259,096,907.27      201,049,090.00
       递延所得税资产
       其他非流动资产                                 836,469,533.21      846,465,050.07
         非流动资产合计                             18,884,243,979.10   18,653,216,197.09
           资产总计                                 23,480,134,786.94   21,751,640,189.24
     流动负债:
       短期借款                                      1,362,001,602.79    1,524,001,602.79
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                       651,170,000.00      542,450,000.00
       应付账款                                      1,232,218,145.98    1,491,151,826.16
       预收款项                                                            113,656,414.42
       合同负债                                        77,300,042.28
       应付职工薪酬                                   241,110,489.04      236,535,349.31
       应交税费                                        89,558,964.81       59,973,338.67
       其他应付款                                    1,588,284,940.72    1,574,475,189.05
       其中:应付利息
             应付股利                                  49,808,553.04       49,808,553.04
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                        2,226,566,674.09    2,151,029,094.61
       其他流动负债                                  1,300,000,000.00    1,000,000,000.00
         流动负债合计                                8,768,210,859.71    8,693,272,815.01
     非流动负债:
       长期借款                                      6,622,441,700.00    5,289,721,000.00
       应付债券                                      1,000,000,000.00    1,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                      83,608,799.16       87,004,519.60
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                       110,790,000.01      114,690,000.00
       递延所得税负债
       其他非流动负债                                 500,000,000.00      800,000,000.00
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
         非流动负债合计                              8,316,840,499.17    7,291,415,519.60
           负债合计                                 17,085,051,358.88   15,984,688,334.61
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                            2,590,541,800.00    2,590,541,800.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                      2,061,301,233.38    2,060,860,431.71
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                                        82,064,430.53       62,721,153.04
       盈余公积                                       764,674,815.37      764,351,143.24
       未分配利润                                     896,501,148.78      288,477,326.64
         所有者权益(或股东权益)合计                6,395,083,428.06    5,766,951,854.63
           负债和所有者权益(或股东权益)总计       23,480,134,786.94   21,751,640,189.24
    
    
    法定代表人:陈 培 主管会计工作负责人:王雪萍 会计机构负责人:薛银
    
    合并利润表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:中煤新集能源股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
              项目             2020年第三季度    2019年第三季度    2020年前三季度    2019年前三季度
                                 (7-9月)         (7-9月)         (1-9月)         (1-9月)
     一、营业总收入           2,436,840,433.54  2,564,040,617.56  6,096,700,522.94  7,166,161,597.37
     其中:营业收入           2,436,840,433.54  2,564,040,617.56  6,096,700,522.94  7,166,161,597.37
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本           1,916,192,888.44  1,955,474,177.61  5,235,774,106.72  5,557,139,280.74
     其中:营业成本           1,394,087,107.93  1,457,383,404.75  3,857,530,570.57  4,169,242,531.88
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备
     金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加            77,195,733.97     80,512,219.58    194,191,310.10    221,514,114.75
           销售费用              15,200,712.20     10,582,466.66     46,176,479.11     29,939,970.26
           管理费用             217,065,283.17    175,089,417.92    489,527,212.03    425,847,431.80
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告研发费用
    
           财务费用             212,644,051.17    231,906,668.70    648,348,534.91    710,595,232.05
           其中:利息费用       213,496,781.76    233,140,906.44    649,411,885.49    713,402,978.99
                 利息收入         1,021,012.12      1,510,076.31      2,098,509.69      3,630,850.26
       加:其他收益               4,165,316.86      1,099,999.99     14,671,302.02     10,038,567.57
           投资收益(损失以      14,232,898.31     -3,150,323.42     41,713,642.92     25,000,203.87
     “-”号填列)
           其中:对联营企业和    14,232,898.31     -4,666,574.42     37,755,607.91     21,226,032.87
     合营企业的投资收益
                 以摊余成本
     计量的金融资产终止确认
     收益
           汇兑收益(损失以
     “-”号填列)
           净敞口套期收益(损
     失以“-”号填列)
           公允价值变动收益      -2,982,788.16     -3,386,293.90     -5,509,045.30     -1,718,417.80
     (损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失    28,796,339.68                       38,037,991.03      2,058,990.84
     以“-”号填列)
           资产减值损失(损失     1,446,362.90    -41,984,022.05     63,047,408.02     19,034,492.12
     以“-”号填列)
           资产处置收益(损失
     以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-” 566,305,674.69    561,145,800.57  1,012,887,714.91  1,663,436,153.23
     号填列)
       加:营业外收入            11,834,638.16    866,514,556.94     14,115,289.11    867,858,364.04
       减:营业外支出             1,358,978.90      1,223,051.60      2,220,170.80      2,497,850.32
     四、利润总额(亏损总额以   576,781,333.95  1,426,437,305.91  1,024,782,833.22  2,528,796,666.95
     “-”号填列)
       减:所得税费用           208,245,386.93    162,812,113.55    477,653,813.42    440,963,461.67
     五、净利润(净亏损以       368,535,947.02  1,263,625,192.36    547,129,019.80  2,087,833,205.28
     “-”号填列)
     (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润      368,535,947.02  1,263,625,192.36    547,129,019.80  2,087,833,205.28
     (净亏损以“-”号填列)
          2.终止经营净利润
     (净亏损以“-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股      299,036,965.33  1,197,687,654.23    393,404,413.38  1,936,335,042.03
     东的净利润(净亏损以
     “-”号填列)
          2.少数股东损益(净     69,498,981.69     65,937,538.13    153,724,606.42    151,498,163.25
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
     亏损以“-”号填列)
     六、其他综合收益的税后净                      -2,010,960.00                        2,540,160.00
     额
       (一)归属母公司所有者                      -2,010,960.00                        2,540,160.00
     的其他综合收益的税后净
     额
         1.不能重分类进损益
     的其他综合收益
         (1)重新计量设定受
     益计划变动额
         (2)权益法下不能转
     损益的其他综合收益
         (3)其他权益工具投
     资公允价值变动
         (4)企业自身信用风
     险公允价值变动
         2.将重分类进损益的                        -2,010,960.00                        2,540,160.00
     其他综合收益
         (1)权益法下可转损
     益的其他综合收益
         (2)其他债权投资公
     允价值变动
         (3)金融资产重分类
     计入其他综合收益的金额
         (4)其他债权投资信
     用减值准备
         (5)现金流量套期储
     备
         (6)外币财务报表折
     算差额
         (7)其他                                 -2,010,960.00                        2,540,160.00
       (二)归属于少数股东的
     其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额           368,535,947.02  1,261,614,232.36    547,129,019.80  2,090,373,365.28
       (一)归属于母公司所有   299,036,965.33  1,195,676,694.23    393,404,413.38  1,938,875,202.03
     者的综合收益总额
       (二)归属于少数股东的    69,498,981.69     65,937,538.13    153,724,606.42    151,498,163.25
     综合收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/             0.11              0.46              0.15              0.75
     股)
       (二)稀释每股收益(元/             0.11              0.46              0.15              0.75
     股)
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告法定代表人:陈 培 主管会计工作负责人:王雪萍 会计机构负责人:薛银
    
    母公司利润表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:中煤新集能源股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
              项目           2020年第三季度    2019年第三季度    2020年前三季度    2019年前三季度
                                (7-9月)         (7-9月)         (1-9月)         (1-9月)
     一、营业收入            2,244,065,881.97  2,385,858,349.46  5,672,530,328.56  6,803,086,662.68
       减:营业成本          2,093,934,942.61  2,308,828,808.07  5,599,143,193.49  6,494,961,552.72
           税金及附加           22,916,717.66     23,460,347.52     51,803,300.81     61,740,584.54
           销售费用              6,234,111.37      5,423,834.09     18,721,528.28     15,195,102.20
           管理费用            155,486,627.58     98,111,040.33    336,046,832.19    249,010,518.23
           研发费用
           财务费用            157,122,667.92    162,403,511.56    465,161,288.22    490,781,663.89
           其中:利息费用      157,944,007.82    163,513,757.54    465,631,070.09    493,009,333.82
                 利息收入          867,000.19      1,365,939.88      1,354,839.20      2,963,172.83
       加:其他收益              4,080,499.99        999,999.99     13,489,195.99      9,175,167.57
           投资收益(损失以    673,911,304.14    341,672,553.12  1,314,485,697.90  1,240,305,370.07
     “-”号填列)
           其中:对联营企业     14,232,898.31     -4,666,574.42     37,755,607.91     21,226,032.87
     和合营企业的投资收益
                 以摊余成
     本计量的金融资产终止
     确认收益
           净敞口套期收益
     (损失以“-”号填列)
           公允价值变动收
     益(损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损     28,796,339.68                       37,667,471.55      1,251,029.18
     失以“-”号填列)
           资产减值损失(损      1,446,362.90    -42,107,291.72     79,721,457.49     18,911,222.45
     失以“-”号填列)
           资产处置收益(损
     失以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以      516,605,321.54     88,196,069.28    647,018,008.50    761,040,030.37
     “-”号填列)
       加:营业外收入           10,044,641.49    866,127,847.94     11,585,469.65    867,011,419.73
       减:营业外支出            1,086,978.90        589,266.60      1,681,869.20      1,534,199.67
     三、利润总额(亏损总额    525,562,984.13    953,734,650.62    656,921,608.95  1,626,517,250.43
     以“-”号填列)
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以      525,562,984.13    953,734,650.62    656,921,608.95  1,626,517,250.43
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
     “-”号填列)
       (一)持续经营净利润    525,562,984.13    953,734,650.62    656,921,608.95  1,626,517,250.43
     (净亏损以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润
     (净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后                       -2,010,960.00                        2,540,160.00
     净额
       (一)不能重分类进损
     益的其他综合收益
         1.重新计量设定受
     益计划变动额
        2.权益法下不能转损
    益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资
    公允价值变动
        4.企业自身信用风险
    公允价值变动
       (二)将重分类进损益                       -2,010,960.00                        2,540,160.00
     的其他综合收益
         1.权益法下可转损
     益的其他综合收益
         2.其他债权投资公
     允价值变动
         3.金融资产重分类
     计入其他综合收益的金
     额
         4.其他债权投资信
     用减值准备
         5.现金流量套期储
     备
         6.外币财务报表折
     算差额
         7.其他                                   -2,010,960.00                        2,540,160.00
     六、综合收益总额          525,562,984.13    951,723,690.62    656,921,608.95  1,629,057,410.43
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益              0.20              0.37              0.25              0.63
     (元/股)
         (二)稀释每股收益              0.20              0.37              0.25              0.63
     (元/股)
    
    
    法定代表人:陈 培 主管会计工作负责人:王雪萍 会计机构负责人:薛银
    
    合并现金流量表
    
    2020年1—9月
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告编制单位:中煤新集能源股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                       2020年前三季度       2019年前三季度
                                                      (1-9月)            (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                  6,555,773,036.18    8,304,446,494.69
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                                        1,666,199.77
       收到其他与经营活动有关的现金                    75,723,249.64      722,857,112.87
         经营活动现金流入小计                        6,631,496,285.82    9,028,969,807.33
       购买商品、接受劳务支付的现金                  2,087,826,599.67    2,082,469,826.11
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                  1,750,024,774.72    1,829,056,438.28
       支付的各项税费                                1,474,300,754.90    1,588,922,020.76
       支付其他与经营活动有关的现金                   374,322,638.82      372,753,218.19
         经营活动现金流出小计                        5,686,474,768.11    5,873,201,503.34
           经营活动产生的现金流量净额                 945,021,517.71    3,155,768,303.99
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                           4,555,583.55        3,774,382.43
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回        65,903,579.80
     的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          30,074,758.09
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                         100,533,921.44        3,774,382.43
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付       737,759,326.98      536,636,651.61
     的现金
       投资支付的现金                                   4,700,000.00
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                         742,459,326.98      536,636,651.61
           投资活动产生的现金流量净额                 -641,925,405.54     -532,862,269.18
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金                            4,685,893,302.95    5,489,574,162.36
       收到其他与筹资活动有关的现金                   312,378,755.52       25,430,700.00
         筹资活动现金流入小计                        4,998,272,058.47    5,515,004,862.36
       偿还债务支付的现金                            3,813,610,069.25    6,278,977,665.96
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             863,883,986.21      886,346,542.46
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润         160,378,778.58      146,925,450.00
       支付其他与筹资活动有关的现金                                         56,275,101.00
         筹资活动现金流出小计                        4,677,494,055.46    7,221,599,309.42
           筹资活动产生的现金流量净额                 320,778,003.01   -1,706,594,447.06
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                     623,874,115.18      916,311,587.75
       加:期初现金及现金等价物余额                   477,112,526.32      385,532,909.91
     六、期末现金及现金等价物余额                    1,100,986,641.50    1,301,844,497.66
    
    
    法定代表人:陈 培 主管会计工作负责人:王雪萍 会计机构负责人:薛银
    
    母公司现金流量表
    
    2020年1—9月
    
    编制单位:中煤新集能源股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                       2020年前三季度       2019年前三季度
                                                      (1-9月)          金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                  5,539,630,966.45    7,304,463,724.05
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                    69,811,725.42      719,770,471.96
         经营活动现金流入小计                        5,609,442,691.87    8,024,234,196.01
       购买商品、接受劳务支付的现金                  1,709,533,601.12    1,563,663,567.47
       支付给职工及为职工支付的现金                  1,182,579,118.58    1,204,538,552.39
       支付的各项税费                                 108,082,949.89      165,935,543.65
       支付其他与经营活动有关的现金                  2,032,800,477.22    2,619,697,483.62
         经营活动现金流出小计                        5,032,996,146.81    5,553,835,147.13
       经营活动产生的现金流量净额                     576,446,545.06    2,470,399,048.88
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
       取得投资收益收到的现金                         198,982,027.16      181,833,470.00
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回        62,650,000.00
     的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          30,075,500.00
       收到其他与投资活动有关的现金                     1,096,562.50        2,102,543.75
         投资活动现金流入小计                         292,804,089.66      183,936,013.75
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付       585,258,905.13      383,701,973.08
     的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                         585,258,905.13      383,701,973.08
           投资活动产生的现金流量净额                 -292,454,815.47     -199,765,959.33
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                            3,551,000,000.00    4,299,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                                         25,430,700.00
         筹资活动现金流入小计                        3,551,000,000.00    4,324,430,700.00
       偿还债务支付的现金                            2,680,624,230.96    5,240,762,322.05
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             516,105,960.49      518,311,261.25
       支付其他与筹资活动有关的现金                    19,799,509.85       19,276,661.10
         筹资活动现金流出小计                        3,216,529,701.30    5,778,350,244.40
           筹资活动产生的现金流量净额                 334,470,298.70   -1,453,919,544.40
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                     618,462,028.29      816,713,545.15
       加:期初现金及现金等价物余额                   474,942,648.07      366,419,019.46
     六、期末现金及现金等价物余额                    1,093,404,676.36    1,183,132,564.61
    
    
    法定代表人:陈 培 主管会计工作负责人:王雪萍 会计机构负责人:薛银
    
    4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2019年12月31日      2020年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      553,262,526.32     553,262,526.32
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                 98,718,713.49      98,718,713.49
       衍生金融资产
       应收票据                       42,000,000.00      42,000,000.00
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
       应收账款                      425,894,228.11     425,894,228.11
       应收款项融资
       预付款项                       34,928,402.10      34,928,402.10
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                    313,570,928.34     313,570,928.34
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                          191,352,460.05     191,352,460.05
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   43,461,023.51      43,461,023.51
         流动资产合计              1,703,188,281.92   1,703,188,281.92
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资                  710,955,162.43     710,955,162.43
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                   83,471,481.25      83,471,481.25
       固定资产                   16,530,966,805.29  16,530,966,805.29
       在建工程                    4,836,874,396.91   4,836,874,396.91
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                    1,608,002,503.26   1,608,002,503.26
       开发支出
       商誉                            3,268,200.00       3,268,200.00
       长期待摊费用                1,562,062,226.65   1,562,062,226.65
       递延所得税资产                 91,394,849.43      91,394,849.43
       其他非流动资产                846,634,802.89     846,634,802.89
         非流动资产合计           26,273,630,428.11  26,273,630,428.11
           资产总计               27,976,818,710.03  27,976,818,710.03
     流动负债:
       短期借款                    2,259,829,190.29   2,259,829,190.29
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
       衍生金融负债
       应付票据                      183,800,000.00     183,800,000.00
       应付账款                    2,014,000,875.05   2,014,000,875.05
       预收款项                      113,589,813.85                       -113,589,813.85
       合同负债                                         100,521,959.16     100,521,959.16
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                  602,680,730.25     602,680,730.25
       应交税费                      802,676,224.27     815,744,078.96      13,067,854.69
       其他应付款                    321,217,480.22     321,217,480.22
       其中:应付利息
             应付股利                 49,808,553.04      49,808,553.04
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债      3,455,169,741.72   3,455,169,741.72
       其他流动负债                1,077,500,000.00   1,077,500,000.00
         流动负债合计             10,830,464,055.65  10,830,464,055.65
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                    8,448,541,946.00   8,448,541,946.00
       应付债券                    1,000,000,000.00   1,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                    425,029,272.77     425,029,272.77
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                      117,690,000.00     117,690,000.00
       递延所得税负债                 23,426,667.39      23,426,667.39
       其他非流动负债                300,000,000.00     300,000,000.00
         非流动负债合计           10,314,687,886.16  10,314,687,886.16
           负债合计               21,145,151,941.81  21,145,151,941.81
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)          2,590,541,800.00   2,590,541,800.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    2,121,829,055.55   2,121,829,055.55
       减:库存股
       其他综合收益
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
       专项储备                      668,273,746.14     668,273,746.14
       盈余公积                      764,351,143.24     764,351,143.24
       一般风险准备
       未分配利润                    -48,061,795.33     -48,061,795.33
       归属于母公司所有者权益(或  6,096,933,949.60   6,096,933,949.60
     股东权益)合计
       少数股东权益                  734,732,818.62     734,732,818.62
         所有者权益(或股东权益)  6,831,666,768.22   6,831,666,768.22
     合计
           负债和所有者权益(或股 27,976,818,710.03  27,976,818,710.03
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,将报表项目“预收款项”调整到“合同负债”及“应交税费”列报。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2019年12月31日      2020年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                     546,092,648.07     546,092,648.07
       交易性金融资产                70,263,736.39      70,263,736.39
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                      92,474,912.90      92,474,912.90
       应收款项融资
       预付款项                      33,244,039.20      33,244,039.20
       其他应收款                 2,184,102,970.86   2,184,102,970.86
       其中:应收利息
             应收股利                15,000,000.00      15,000,000.00
       存货                         132,704,556.27     132,704,556.27
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  39,541,128.46      39,541,128.46
         流动资产合计             3,098,423,992.15   3,098,423,992.15
     非流动资产:
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资               7,634,297,216.14   7,634,297,216.14
       其他权益工具投资
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                  49,467,944.30      49,467,944.30
       固定资产                   4,305,691,565.75   4,305,691,565.75
       在建工程                   4,718,068,965.37   4,718,068,965.37
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                     898,176,365.46     898,176,365.46
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                 201,049,090.00     201,049,090.00
       递延所得税资产
       其他非流动资产               846,465,050.07     846,465,050.07
         非流动资产合计          18,653,216,197.09  18,653,216,197.09
           资产总计              21,751,640,189.24  21,751,640,189.24
     流动负债:
       短期借款                   1,524,001,602.79   1,524,001,602.79
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                     542,450,000.00     542,450,000.00
       应付账款                   1,491,151,826.16   1,491,151,826.16
       预收款项                     113,656,414.42                       -113,656,414.42
       合同负债                                        100,580,897.72     100,580,897.72
       应付职工薪酬                 236,535,349.31     236,535,349.31
       应交税费                      59,973,338.67      73,048,855.37      13,075,516.70
       其他应付款                 1,574,475,189.05   1,574,475,189.05
       其中:应付利息
             应付股利                49,808,553.04      49,808,553.04
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债     2,151,029,094.61   2,151,029,094.61
       其他流动负债               1,000,000,000.00   1,000,000,000.00
         流动负债合计             8,693,272,815.01   8,693,272,815.01
     非流动负债:
       长期借款                   5,289,721,000.00   5,289,721,000.00
       应付债券                   1,000,000,000.00   1,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                    87,004,519.60      87,004,519.60
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                     114,690,000.00     114,690,000.00
       递延所得税负债
    
    
    中煤新集能源股份有限公司 2020年第三季度报告
    
       其他非流动负债               800,000,000.00     800,000,000.00
         非流动负债合计           7,291,415,519.60   7,291,415,519.60
           负债合计              15,984,688,334.61  15,984,688,334.61
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)         2,590,541,800.00   2,590,541,800.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                   2,060,860,431.71   2,060,860,431.71
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                      62,721,153.04      62,721,153.04
       盈余公积                     764,351,143.24     764,351,143.24
       未分配利润                   288,477,326.64     288,477,326.64
         所有者权益(或股东权益) 5,766,951,854.63   5,766,951,854.63
     合计
           负债和所有者权益(或  21,751,640,189.24  21,751,640,189.24
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,将报表项目“预收款项”调整到“合同负债”及“应交税费”列报。
    
    4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    √适用□不适用
    
    本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,将报表项目“预收款项”调整到“合同负债”及“应交税费”列报,追溯调整前期比较数据。
    
    合并资产负债表:减少预收款项113,589,813.85元,增加合同负债100,521,959.16元,增加应交税费13,067,854.69元。
    
    母公司资产负债表:减少预收款项113,656,414.42元,增加合同负债100,580,897.72元,增加应交税费13,075,516.70。
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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