新疆天富能源股份有限公司公告(系列)

  发布时间: 2019年06月28日 22:38:45   作者: 广丰能源网

2)满足资本性支出需要。公司在石河子地区拥有独立的供电、供热营业区域,独立的输变电体系和输热管网,近年来因环保政策趋紧和城市建设,电网、热网的投资逐年增加。公司近两年的长期资产投资情况如下所示:

综上所述,公司融资规模与公司投资计划与经营安排相符。

(2)公司货币资金较为充裕,但报告期内仍通过银行借款、融资租赁、资产证券化等途径融入资金的原因及合理性,货币资金是否存在潜在限制性安排

如上所述,公司的货币资金规模与公司的投资计划及经营安排相符,公司报告期内通过银行借款、融资租赁等途径融入资金,主要是为了满足公司日常资金支付和资本性支出的需要,是合理的。

截至报告期末,公司其他货币资金2.99亿元使用受到限制,主要系汇票保证金、信用证保证金、资产支持专项计划监管账户资金,该事项已在公告的年度报告中披露。除此以外,经核实,本公司不存在其他潜在的限制性安排。

(3)请公司核实,与控股股东或其他关联方是否存在联合或共管账户,是否存在货币资金被他方实际使用的情况

经核实,本公司不存在与控股股东或其他关联方联合或共管账户的情况,也不存在货币资金被他方实际使用的情况。

(二)会计师意见:

我们已阅读公司上述回复,基于我们对天富能源2018年度财务报表的审计工作,我们认为上述回复与我们在执行天富能源2018年度财务报表审计过程了解的信息一致。

报告期内,为满足日常资金支付和资本性支出的需要,天富能源通过银行借款、融资租赁、资产证券化等途径融入资金是合理的。除已在年报披露的汇票保证金、信用证保证金、资产支持专项计划监管账户资金2.99亿元货币资金受到限制外,未发现存在其他货币资金潜在限制安排。

未发现天富能源与控股股东或其他关联方联合或共管账户;未发现货币资金被他方实际使用的情况。

2.年报披露,截至目前公司共发行四期资产支持专项计划,请公司补充披露:(1)分项列示各期资产支持专项计划的设立时间、拟募集资金、实际募集资金、基础资产的范围及定义、专项计划存续期间、增信措施、分层结构、公司参与认购份额及层级、劣后级的权利与义务;(2)结合各专项计划主要条款,分项说明基础资产的风险和报酬转移程度、公司对基础资产的控制程度、会计处理过程,是否符合相关会计处理的规定;(3)基础资产涉及收费权的,说明相关未来收入是否满足公司收入确认条件,是否会对公司未来业绩产生影响。请会计师发表意见;

(1)分项列示各期资产支持专项计划的设立时间、拟募集资金、实际募集资金、基础资产的范围及定义、专项计划存续期间、增信措施、分层结构、公司参与认购份额及层级、劣后级的权利与义务

1)一期资产支持专项计划

2015年6月24日,天富能源资产支持专项计划(以下简称“一期计划”)设立,拟募集资金总额12.00亿元,实际募集资金总额12.00亿元,包括优先级11.40亿元、次级0.60亿元,存续期至2019年3月31日。基础资产为公司依据特定高压供用电协议,对特定用电客户(包括天山铝业、大全新能源等16家)在2015年7月1日至2018年6月30日的特定月份产生的、并对其抄表确认的应收账款及其从权利。增信措施包括优先级/次级分层机制、现金流超额覆盖、差额补足承诺、票据现金流支持、担保人担保、监管银行和托管人双重监督机制等。本公司认购了一期计划的次级证券0.60亿元;次级证券持有人应按时交纳专项计划的认购资金并按约定承担专项计划资产投资损失,存续期限不得以转让、质押等方法处置其持有的次级证券,有权享有当期扣除了相关税费以及优先级证券本金和预期收益后专项计划账户内资金的全部剩余部分。

2)二期资产支持专项计划

2017年6月13日,天富能源二期资产支持专项计划(以下简称“二期计划”)设立,拟募集资金总额7.4944亿元,实际募集资金总额7.4944亿元,包括优先级6.24亿元、中间级0.90亿元、次级0.3544亿元,存续期至2018年4月30日。基础资产为公司依据特定高压供用电协议,对特定购电客户(包括天山铝业、大全新能源等15家)在2016年11月1日至2017年9月30日期间的特定月份产生的、并对其抄表确认的应收账款及其从权利;除非另有约定,若该基础资产在特定期间内实际产生的应收账款总规模超过应收账款初始预期总规模,就超出部分的应收账款,管理人将根据担保人的确认代表专项计划予以放弃,超出部分不计入基础资产。增信措施较一期计划增加了基础资产池调整机制,其他增信措施基本一致。本公司认购了二期计划次级证券0.3544亿元;次级证券持有人义务与一期计划基本一致,且有权享有本专项计划扣除相关税费以及优先级、次优级的本金和预期收益后专项计划账户内全部剩余资金及专项计划其他剩余资产原状。

3)三期资产支持专项计划

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